瑞金市交通运输局部门2017年度部门决算

目    录

第一部分  交通运输局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 瑞金市交通运输局部门概况

一、部门主要职能

市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市交通运输行业的发展战略、专项规划、行政管理措施和实施办法并组织实施；拟订物流业发展战略和规划；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担道路、水路运输和交通建设市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责道路运输、水上运输、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，维护道路、水路交通行业等竞争秩序。

（三）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通收支预算的编制、使用、管理。按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

（四）负责指导全市农村公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理。按规定承担交通建设市场监管责任，拟订工程建设有关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（五）指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全市春运工作。负责市属重点干线路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作，承担国防动员有关保障任务

（六）开展交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（七）承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

 纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：瑞金市交通运输局和瑞金市道路运输管理局、瑞金市港航管理所、瑞金市公路管理站、瑞金市交通工程质量监督站、瑞金市路政执法大队、瑞金市物流办等6个下属事业单位。

本部门2017年年末编制人数80人，其中行政编制10人（其中：工勤编制2人），事业编制70人；年末实有人数135人，其中在职人员89人，离休人员0人，退休人员35人；遗属2人；见习生3人；自聘临时人员6人。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、    收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计58,361.17万元，其中上年结转和结余3,656.91万元，较上年增长498.58%；本年收入合计54704.26万元，较上年增长138.69%，主要原因是：本年度收入增长是国有土地使用权出让收入安排资金、扶贫项目增加、交通基础设施建设项目的本级财政配套项目资金、成品油价格改革对交通运输的补贴资金、车辆购置税用于农村公路建设资金等交通基础设施建设资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入54704.26万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计58,361.17万元，其中本年支出合计56,969.88万元，较上年增长186.67%，主要原因是：本年度支出增长是国有土地使用权出让收入安排资金、扶贫项目增加、交通基础设施建设项目的本级财政配套项目资金、成品油价格改革对交通运输的补贴资金、车辆购置税用于农村公路建设资金等交通基础设施建设资金。

年末结转和结余1,391.29万元，较上年下降61.95%，主要原因是：年未加速支付进度使结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1,024.34万元，占1.8%;项目支出55,945.54万元，占98.2%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、    财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1,146.95万元，决算数为56969.88万元，完成年初预算的  4,967.08%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为9.43万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度未计提工会经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为97.08万元，决算数为34236.85万元，完成年初预算的35266.6%，主要原因是：本年度新增农村公路建设项目支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为29.77万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度未列支。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2240.30万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度新增市商贸物流园基础设施建设。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为148.18万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度新增农村道路建设设计费和扶贫支出。

（六）交通运输支出年初预算数为954.10万元，决算数为4341.63万元，完成年初预算的455%，主要原因是：本年度新增成品油价格改革对交通运输的补贴及车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

（七）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为36.89万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度新增农村公路勘察设计费支出。

（八）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为1173.53万元，完成年初预算的%，主要原因是：本年度新增物流企业基础设施建设支出。

（九）住房保障支出年初预算数为56.57万元，决算数为14792.5万元，完成年初预算的26149%，主要原因是：本年度新增农村公路等基础设施建设支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1024.34万元，其中：

（一）工资福利支出686.45万元，较上年增长39%，主要原因是：本年度正常人员增资及发放历年奖励性工资。

（二）商品和服务支出241.97万元，较上年增长79.38%，主要原因是：本年度差旅费及扶贫支出增长增加。

（三）对个人和家庭补助支出23.52万元，较上年下降73.42%，主要原因是：退休人员由社保机构发放，支出减少而调整预算。

（四）其他资本性支出72.4万元，较上年增长1245.72%，主要原因是：本年度新购置治超专用车辆增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23万元，决算数为76.63万元，完成预算的333.17%，决算数较2016年增加60.72万元，增长381.65 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：本年度无因公出国（境）人员支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为13.71万元，完成预算的76.17%，决算数较上年增长4.8%。主要原因是：本年度付前一年度旧欠公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出62.92万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为60.65万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：本年度新购置一辆治超专用车支出。

公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为2.27万元，完成预算的45.4%，决算数较上年下降20.07%。主要原因是：为贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神，压缩公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出314.37万元，比2016年增加174.10万元;增长124.12%。主要原因是：本年度新购置执法治超车辆增加支出、差旅费及扶贫支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额72.4万元，其中：政府采购货物支出72.4万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金364万元，自评覆盖率达到97.07%。

组织对“公交车优惠对象免费乘车补助资金、成品油价格和税费改革工作经费、公交车政策亏损性补贴资金”等3个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出364万元。从监控情况来看，3个项目运行规范，运行效果良好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1024.34万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效运行情况为优。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。我部门今年将在省级部门决算中公开公交车优惠对象免费乘车补助资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，公交车优惠对象免费乘车补助资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：

一是：对预算执行的差异率控制不准确。

下一步改进措施：严格执行财务管理制度，加强资金使用管理，控制项目经费支出。充分利用有限资金，发挥部门职能。

二是：加强预算编制数据的准确性。

随着社会的发展进步，老年人口逐渐增多及老人意外伤害险的缺失，市财政对老年人免费乘车的补贴还不到位，企业负担仍然很重；在运载老年人过程中仍然有服务不到位的地方，仍会接到拒载老年人的投诉。

下一步改进措施：积极推进公交优行工程，加快实施公交优先通行项目，确保公交路权优先，提高公交营运效率，提高准班准点率。优化公线网结构，进一步提高公交服务范围和服务能力。特别是要解决群反映强烈的个别区域公交盲点问题。

    公交车优惠对象免费乘车补助资金项目绩效自评综述：通过自评综合得分98分，评价等级为优秀，达到了预期目标。

《项目支出绩效自评表》附后。

九、量化评价

根据“部门决算量化评价表”计算，本部门量化评价得分71.5分，在95个市级部门中排17位，较市级部门平均分高4.2分（市级部门平均分为67.3分）。其中：预算编制及执行情况得56分（满分80分）；财务状况得12分（满分15分），人员情况得3.5分（满分5分）。

第四部分  名词解释

 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。