瑞金市交通运输局2016年部门决算

目    录

第一部分  瑞金市交通运输局部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  瑞金市交通运输局2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  瑞金市交通运输局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  瑞金市交通运输局部门概况

一、部门主要职能

市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门，主要职责是：

1．贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市交通运输行业的发展战略、专项规划、行政管理措施和实施办法并组织实施；拟订物流业发展战略和规划；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2. 承担道路、水路运输和交通建设市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责道路运输、水上运输、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，维护道路、水路交通行业等竞争秩序。

3. 负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通收支预算的编制、使用、管理。按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

4. 负责指导全市农村公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理。按规定承担交通建设市场监管责任，拟订工程建设有关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

5. 指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全市春运工作。负责市属重点干线路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作，承担国防动员有关保障任务。

6. 开展交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

7. 承办市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：瑞金市交通运输局和瑞金市道路运输管理局、瑞金市港航管理所、瑞金市公路管理站、瑞金市交通工程质量监督站、瑞金市路政执法大队、瑞金市物流办等6个下属事业单位。

第二部分  瑞金市交通运输局2016年部门决算

情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计23529.86万元，其中上年结转和结余610.93万元，较上年增长3373%；本年收入合计22918.93万元，较上年增长480%，主要原因是：本年度收入增长是国有土地使用权出让收入安排资金、交通基础设施建设项目的本级财政配套项目资金、成品油价格改革对交通运输的补贴资金、车辆购置税用于农村公路建设资金等交通基础设施建设资金。

本部门2016年度支出总计23529.86万元，其中本年支出合计19872.95万元，较上年增长492%，主要原因是：本年度支出增长为国有土地使用权出让收入安排资金、交通基础设施建设项目的本级财政配套项目资金、成品油价格改革对交通运输的补贴资金、车辆购置税用于农村公路建设资金等交通基础设施建设资金支出；年末结转和结余3656.91万元，较上年增长498%，主要原因是：本年年末下达未及拨付的项目资金结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为899.86万元，决算数为19872.95万元，完成年初预算的2208%，主要原因是：本年度财政拨款支出增长分别为国有土地使用权出让收入安排资金、交通基础设施建设项目的本级财政配套项目资金、成品油价格改革对交通运输的补贴资金、车辆购置税用于农村公路建设资金等交通基础设施建设资金支出。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为120.97万元，决算数为88.5万元，完成年初预算的73%；城乡社区支出年初预算数为0万元，调整预算数为17479.75万元，决算数为17479.75万元，完成调整预算数的100%；交通运输支出年初预算数为1124.97万元，决算数为1864.79万元，完成年初预算的166%；资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，调整预算数为25万元，决算数为25万元，完成调整预算数的100                         %；商业服务业等支出年初预算数为435.33万元，决算数414.91万元，完成年初预算的95%。

按经济分类科目分：工资福利支出493.82万元，较上年增长1.22%，主要原因是：人员工资增长；商品和服务支出134.89万元，较上年下降64%，主要原因是：厉行节约，减少各项公用经费开支；对个人和家庭补助支出88.5万元，较上年下降36%，主要原因是：退休人员退休费自2016年8月起由社保机构发放。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出140.27万元，比2015 年减少21.98万元，降低13.55%。主要原因是：严格执行“八项” 规定，厉行节约，减少各项公用经费开支。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为39万元，决算数为15.91万元，完成预算的40.79%，决算数较上年下降  46.38%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为13.08万元，完成预算的65.4%，决算数较上年下降13.2%。主要原因是：为贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：按照有关规定，本年度没有新增公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为19万元，决算数为2.83万元，完成预算的15%，决算数较上年下降81 %。主要原因是：根据上级有关精神，实行公车改革，原有公务用车于2016年5月份拍卖及调拨。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额5.38万元，其中：政府采购货物支出5.38万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金187.5万元，自评覆盖率达到96.8%。

组织对“公交车优惠对象免费乘车补助资金、成品油价格和税费改革工作经费”等2个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出187.5万元。从监控情况来看，两个项目运行规范，运行效果良好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出899.86万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效运行情况为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市本级部门决算中试点公开公交车优惠对象免费乘车补助资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，公交车优惠对象免费乘车补助资金项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：一是随着社会的发展进步，老年人口逐渐增多及老人意外伤害险的缺失，市财政对老年人免费乘车的补贴还不到位，企业负担很重；二是服务仍有不到位的地方，仍会接到拒载投诉。下一步改进措施：一是加大投入；二是提高服务水平，切实解决老人出行难的问题。

附《项目支出绩效自评表》。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

第三部分  瑞金市交通运输局2016年部门决算表

（详见附表）