您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开目录 > 市城市管理局 > 财经信息 > 财政预决算

瑞金市火车站站前广场城管所2020年度部门决算

访问量:

瑞金市火车站站前广场城管所2020年度部门决算

   录

第一部分  瑞金市火车站站前广场城管所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

    第一部分瑞金市火车站站前广场城管所部门概况

一、部门主要职能

(一)负责火车站站前广场内卫生清扫和保洁工作。

(二)负责火车站站前广场区域内流动摊点、占道经营、早市、夜市等违规行为的整治工作,确保站前广场内无占道经营、流动摊点、早、夜市和出点经营现象。

(三)负责火车站站前广场内店铺门前三包工作的落实和管理。

(四)负责火车站站前广场市政设施的管理和维护,对火车站广场井盖、果皮箱、护栏、灯杆、行道树等市政设施进行管理,确保市政设施完好、整洁、美观,维修和维护。

(五)负责对火车站站前广场内“乱吐、乱扔、乱排、乱倒、乱写、乱画”等不文明行为进行管理,实施“严管查罚”。

(六)负责对火车站站前广场内的户外广告进行日常管理,清除各类广告“牛皮癣”,确保广场整洁、美观。

(七)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

    二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,本部门2020年年末实有人数 22 人,其中在职人员 2 人,离休人员 0 人,退休人员 0  人;年末其他人员(聘用人员) 20 人。

第二部分  2020年度部门决算表

(见附件《瑞金市火车站站前广场城管所2020年度决算公开表》)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计74.05万元,其中年初结转和结余3.73万元,较2019年增加3.19万元,增长590.74 %;本年收入合计70.32万元,较2019年减少8.37万元,下降10.64 %,主要原因是:非税收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 70.32 万元,占100 %;事业收入 0 万元,占0  %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入0万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 74.05万元,其中本年支出合计   66.13万元,较2019年减少9.38 万元,下降12.42 %,主要原因是:维修维护费未及时支付;年末结转和结余 7.92 万元,较2019年增加4.19 万元,增长112.33%,主要原因是:维修维护费未及时支付。

本年支出的具体构成为:基本支出 60.62万元,占 91.67 %;项目支出 5.51万元,占8.33 %;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 87.94  万元,决算数为 66.13 万元,完成年初预算的 75.2 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 0.2 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:工会经费直接由市财政拨入市总工会。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为1.59万元,决算数为 2.43 万元,完成年初预算的 152.83 %,主要原因是:增加聘用人员医疗保险费和养老保险费。

(三)卫生健康支出年初预算数0.59万元,决算数为0.64万元,完成年初预算的 108.47 %,主要原因是:增加聘用人员医疗保险费。

(四)城乡社区支出年初预算数为84.42万元,决算数为63.06万元,完成年初预算的 74.7 %,主要原因是:项目经费未及时支付。

(五)住房保障支出年初预算数1.14万元,决算数为0元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:住房公积金由财政直接拨入住房公积金中心。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.62 万元,其中:

(一)工资福利支出 12.64万元,较2019年减少11.29万元,下降47 %,主要原因是:减少聘用人员工资。

(二)商品和服务支出 47.98万元,较2019年增加4.93万元,增长 11.45 %,主要原因是:增加聘用人员工资。

(三)对个人和家庭补助支出  0 万元,较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本单位没有该支出。

(四)资本性支出 0 万元,较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:本单位没有该支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位没有因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是本单位没有公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 47.98 万元较上年决算数增加 4.93 万元,增长11.45%,主要原因是:增加聘用人员工资。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 57.85 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.85万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评,共涉及资金  10万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。    

组织对“火车站站前广场维修维护费”、“公厕及公厕设施维修维护费”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 10 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

组织对“火车站站前广场城管所”开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 66.13 万元,政府性基金预算支出 0 万元。(见后面《瑞金市火车站站前广场城管所2020年度整体支出绩效评价报告》)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(见附件《瑞金市火车站站前广场城管所2020年度项目支出绩效自评表》)

我部门今年在部门决算中反映“火车站站前广场维修维护费”及“公厕及公厕设施维修维护费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“火车站站前广场维修维护费”、“公厕及公厕设施维修维护费”项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为   

10万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:一是提升城市品位;二是给市民提高了整洁、有序的出行环境。发现的问题及原因:一是缺乏科学的资金预算管理,首先是单位对资金预算的前期准备工作缺乏计划,造成资金的预算与实际支出有很大差距;二是火车站站前广场维护的科学化、规范化管理水平有待提升。下一步改进措施:一是加强业务培训学习。结合财务工作新形势要求,建议市财政加强对单位财务人员的培训,同时财务人员也应加强业务学习,钻研业务知识,提高业务技能。二是严格规范管理。建立健全各项财务制度,做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。

 (三)部门评价项目绩效评价结果。

(见附件《瑞金市火车站站前广场城管所2020年度项目支出绩效评价报告》)

         第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

火车站站前广场城管所2020年决算公开表

瑞金市火车站站前广场城管所部门整体支出绩效自评报告

瑞金市火车站站前广场城管所2020年广场公共设施维修维护费、水费及公厕设施维修维护费项目支出绩效自评表

瑞金市城管所火车站站前广场2020年度火车站广场及公厕水费、设施维修维护项目资金绩效评价报告

附件: