瑞金市水利局2023年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市水利局概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市水利局2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市水利局2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市水利局概况
一、单位主要职责
瑞金市水利局是主管水利工作的工作部门，为正科级。主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、指导水资源保护工作；4、负责节约用水工作；5、指导、监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理；6、负责水土保持工作；7、指导农村水利工作；8、负责涉水违法事件的查处；9、开展水利科技教育和对外交流与合作工作；10、负责水利防灾减灾工作；11、按照市委市政府的职责分工，做好安全生产相关工作；12、完成市委、市政府交办的其它任务。
二、单位机构设置、人员情况
2022年瑞金市水利局内设3个股室，包括办公室、工程建设与监督股、水政水资源管理与河长制工作股。
编制人数小计95人,其中：行政编制人数9人,参照公务员管理的事业编制人数13人,全额补助事业编制人数73人,自收自支编制人数0人。实有人数小计164人,其中：在职人数小计90人,行政在职人数8人,参照公务员管理的事业单位在职人数11人,全额补助事业在职人数71人。离休人数小计0人,退休人数小计 63人,退职人员0人,遗属人数11人。在校学生0人,其中：高中生人数0人，初中生人数0人，小学生人数0人，幼儿园人数0人。
第二部分 瑞金市水利局2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年瑞金市水利局收入预算总额为3355.58万元，较上年的10608.25万元减少7252.67万元，主要原因是：减少了其他收入的预算。其中：财政拨款收入1332.25万元，较上年预算安排增加299.43万元；教育收费资金收入 0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入2000万元，较上年预算安排减少7575.43万元；国库集中支付网上结转23.33万元，较上年预算安排增加23.33万元。
（二）支出预算情况
2023年瑞金市水利局支出预算总额为3355.58万元，较上年的10680.25万元，减少7252.67万元，主要原因是减少了其他收入的预算支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1223.27万元，较上年预算安排增加318.91万元，包括工资福利支出1117.72万元、商品和服务支出87.14万元、对个人和家庭的补助支出14.31万元，资本性支出4.1万元；项目支出2132.32万元，较上年预算安排减少7571.57万元，其中：商品和服务支出2110.36万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3万元，较上年预算安排减少8.12万元；社会保障和就业支出185.3万元，较上年预算安排增加69.59万元；医疗卫生支出60.22万元，较上年预算安排增加6.06万元；农林水支出1014.65万元，较上年预算安排增加229.56万元；住房保障支出92.41万元，较上年预算安排增加25.67万元；其他支出2000万元，较上年预算安排减少7575.43万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1123.72万元，较上年预算安排增加327.75万元；商品和服务支出2197.5万元，较上年预算安排减少7583.18万元；对个人和家庭的补助30.27万元，较上年预算安排减少1.33万元；资本性支4.1万元，较上年预算安排增加4.1万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年瑞金市水利局财政补助支出预算1332.25万元，较上年预算安排增加299.43万元,主要原因为增加了在编人员绩效奖励支出。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出185.19万元，较上年预算安排增加69.48万元；医疗卫生支出60.22万元，较上年预算安排增加6.06万元；农林水支出994.43万元，较上年预算安排增加209.34万元；住房保障支出92.41万元，较上年预算安排增加25.67万元；其他支出2000万元，较上年预算安排减少7575.43万元。
按支出项目类别划分：基本支出1204.39万元，较上年预算安排增加300.03万元，其中：工资福利支出1117.72万元，商品和服务支出68.26万元，对个人和家庭的补助14.31万元，资本性支出4.1万元；项目支出127.86万元，较上年预算安排减少0.6万元，其中：商品和服务支出106.02万元，对个人和家庭的补助支出15.84万元。
（四）政府性基金支出情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位是行政单位，2023年部门机关运行费预算72.36万元，比2022年预算减少26.87万元，下降27.08%，主要原因为：严格执行中央八项规定和厉行节约的有关规定。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(六)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额4.1万元，其中：政府采购货物预算4.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年瑞金市水利局本级对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2023年瑞金市水利局本级预算安排项目8个，项目预算金额合计2132.32万元，其中2023年预算安排2127.86万元，上年结转4.46万元，其中：招商引资项目3万元，其中上年结转3万元；水保专项工作经费项目10万元；防汛监测预警设施设备运行维护费项目20.72万元；水资源公报编制费项目9万元；乡属水库安全管理员工资12.3万元；市属水属改制前退休人员社保统筹养老金项目15.96万元，其中2023年预算安排15.84万元，上年结转0.12万元；水利专项工作经费61.34万元，其中2023年预算安排60万元，上年结转1.34万元；其他资金收入2000万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：防汛监测预警设施设备运行维护费项目情况说明
⑴项目概述：该项目为防汛监测预警设施设备运行维护支出
⑵立项依据：在赣市府字【2017】92号文件
⑶实施主体：瑞金市水利局
⑷实施方案：在此简要对项目内容进行描述
⑸实施周期：实施周期为一年
⑹本年度预算安排：20.72万元。
⑺绩效目标：确保我市2023年水雨情监测预警系统正常运行。指标含数量、质量、成本、社会效益等指标，祥见项目支出绩效目标表。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年瑞金市水局“三公”经费一般公共预算安排安排15.6万元。比上年预算数27.43万元减少11.83万元，下降43.13%，其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费15.6万元，比上年减11.83万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致 。
公务用车购置费0万元，与上年持平 ，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分 瑞金市水利局2023年单位预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
