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水利局2020年度部门决算

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第一部分水利局概况

    一、部门主要职责及机构设置情况

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分水利局概况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)主要职责。瑞金市水利局是主管水利、防汛工作的市政府直属机构,主要职责是:1、负责保障水资源的合理开发利用;2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;3、负责水资源保护工作;4、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作;5、负责节约用水工作;6、指导水利工程建设与管理;7、指导农村水利工作;8、负责涉水违法事件的查处;9、开展水利科技教育和涉外工作;10、承办市人民政府交办的其它事项。

(二)水利局设下列内设机构:办公室(计划财务与科技股)、河长制工作股(水资源与防汛抗旱股)、工程建设管理与监督股。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:局本级和1个所属二级预算单位

本部门2020年年末编制人数83人,其中行政编制9人,事业编制74人;年末实有人数77人,其中在职人员77人,离休人员0人,退休人员0人。

第二部分2020年度部门决算表

(见后面附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计13962.53万元,其中年初结转和结余3478.11万元,较2019减少145.04万元,下降4.01%;本年收入合计13962.53万元,较2019增加874.75万元,增长6.69%,主要原因是:2020年增加了水利工程项目资金

本年收入的具体构成为:财政拨款收入13730.86万元,占98.34%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入231.67万元,占1.66%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计17440.64万元,其中本年支出合计10475.19万元,较2019年减少2447.77万元,下降18.95%,主要原因是:2020年部分水利工程项目工程进度慢影响了资金拨付进度;年末结转和结余6965.45万元,较2019年增加3177.47万元,增长83.89%,主要原因是:水利工程施工进度慢影响了资金拨付进度

本年支出的具体构成为:基本支出1334.4万元,占12.74%;项目支出9140.79万元,占87.26%;经营支出0元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1259.91万元,决算数为10257.59万元,完成年初预算的814.16%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为14.24万元,决算数为2.63万元,完成年初预算的18.47%,主要原因是:财政配套的工会经费支出未在单位账中体现,决算的2.63万元为商贸事务支出,该支出未列入年初预算

(二)社会保障和就业支出年初预算数为124.24万元,决算数为146.33万元,完成年初预算的117.78%,主要原因是:决算中的死亡抚恤支出未列入年初预算,而年初预算中的退休人员支出未在单位账中体现。

(三)卫生健康支出年初预算数为52.04万元,决算数为55.6万元,完成年初预算的106.84%,主要原因是:工资调增导致干部职工医疗保险的缴费调增。

(四)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为11万元,完成年初预算的100%,主要原因是:使用的是上年结余的项目资金。

(五)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为6605.14万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年中追加了项目资金。

(六)农林水支出年初预算数为988.61万元,决算数为3436.88万元,完成年初预算的347.65%,主要原因是:年中增加了水利项目资金。

(七)住房保障支出年初预算数为77.78万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:住房公积金支出未在单位账中体现。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1334.4万元,其中:

(一)工资福利支出979.25万元,较2019减少312.16万元,下降24.18%,主要原因是:机构改革原水务站人员转至乡镇

(二)商品和服务支出300.37万元,较2019增加43.85万元,增长17.1%,主要原因是:新冠疫情防工作增加了日常支出

(三)对个人和家庭补助支出53.96万元,较2019增加11.23万元,增加26.29%,主要原因是:抚恤金和生活补贴支出增加

(四)资本性支出0.82万元,较2019增加0.82万元,增长100%,主要原因是:购置了通用设备

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.25万元,决算数为19.5万元,完成年初预算的58.65%,决算数较2019年减少0.3万元,下降0.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数2019持平。主要原因是:无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为23.03万元,决算数为8.93万元,完成年初预算的38.78%,决算数较2019年减少2.25万元,下降20.13%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,控制接待规模和接待标准全年国内公务接待106批,累计接待785人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.31万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数2019持平。主要原因是:本年未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元,决算数为3.31万元,完成年初预算的36.78%,决算数较2019减少5.02万元,下降60.27%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:下半年防汛用车调拨至市应急管理局。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出300.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加66.18万元,增长34.62%,主要原因是:新冠疫情防控增加了开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额797.62万元,其中:政府采购货物支出289.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出508.01万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止202012月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是抗旱期间用的运水车

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有9个二级项目全面开展绩效自评,共涉及资金96.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对防汛抗旱工作经费9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出96.71万元。

组织对我部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3676.68万元,政府性基金预算支出6580.91万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开)。

我部门今年在市级部门决算中反映防汛抗旱经费项目绩效自评结果。

防汛抗旱经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,防汛抗旱经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:确保我市防汛抗旱工作的正常开展,以提高我市的防汛减灾水平,确保人民生命财产安全。发现的问题及原因:经费有限导致有些工作难以开展。

     附:《项目支出绩效自评表》

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费和其他资本性支出