目 录
第一部分 水利局概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 水利局概况
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）主要职责。瑞金市水利局是市政府主管水利工作的工作部门，主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、指导水资源保护工作；4、负责节约用水工作；5、指导监督水利工程、水域及岸线、保护和综合运用以及水利工程建设与运行管理；6、负责水土保持工作；7指导农村水利工作；8、负责涉水违法事件的查处；9、开展水利科技教育和对外交流与合作工作；10、负责水利防灾减灾工作；11、按照市委市政府的职责分工，做好安全生产相关工作；12完成市委、市政府交办的其它任务。
（二）水利局设下列内设机构：党政办公室、计划财务室、水政水资源科（行政审批服务科）、水利建设科、水利工程安全监督与管理科。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：局本级和1个所属二级预算单位。
水利局下设机构：办公室（计划财务与科技股）、河长制工作股（水资源与防汛抗旱股）、工程建设管理与监督股。
本部门2019年年末编制人数140人，其中行政编制9人，事业编制131人；年末实有人数122人，其中在职人员122人，离休人员0人，退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
（见后面附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计16710.94万元，其中年初结转和结余 3623.15万元，较2018年增加1380.8万元，增长61.58 %；本年收入合计13087.79万元，较2018年减少6026.04万元，下降31.53 %，主要原因是：2019年减少了水利工程项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入12966.84万元，占99.08%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入120.95万元，占0.92%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计16710.94万元，其中本年支出合计12922.96万元，较2018年减少4756.74万元，下降26.91%，主要原因是：2019年减少了水利工程项目资金；年末结转和结余3787.98万元，较2018年增加111.49万元，增长3.03%，主要原因是：水利工程施工进度慢影响了资金拨付进度。
本年支出的具体构成为：基本支出1668.03万元，占12.91%；项目支出11254.93万元，占87.09%；经营支出0元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为4990.04万元，决算数为12810.39万元，完成年初预算的256.72%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为13.61万元，决算数为1万元，完成年初预算的7.35%，主要原因是：财政配套的工会经费支出未在单位账中体现，决算的1万元为商贸事务支出，该支出未列入年初预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为157.26万元，决算数为158.25万元，完成年初预算的100.63%，主要原因是：决算中的死亡抚恤支出未列入年初预算，而年初预算中的退休人员支出未在单位账中体现。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为42.86万元，决算数为52.84万元，完成年初预算的123.29%，主要原因是：工资调增导致干部职工医疗保险的缴费调增。
（四）节能环保支出年初预算数为104.65万元，决算数为65万元，完成年初预算的62.12%，主要原因是：项目资金年末有结余。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为246.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加了项目资金。
（六）农林水支出年初预算数为4590.02万元，决算数为12286.9万元，完成年初预算的267.69%，主要原因是：年中增加了水利项目资金。
（七）住房保障支出年初预算数为81.64万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：住房公积金支出未在单位账中体现。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1590.66万元，其中：
（一）工资福利支出1291.41万元，较2018年增加214.35万元，增长19.91%，主要原因是：正常的工资调增及绩效工资的发放。
（二）商品和服务支出256.52万元，较2018年减少122.42万元，下降32.31%，主要原因是：贯彻中央八项规定严格控制开支。
（三）对个人和家庭补助支出42.73万元，较2018年减少17.32万元，下降17.19%，主要原因是：抚恤金和生活补贴支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2018年减少2.39万元，下降100%，主要原因是：购置的通用、专用设备等固定资产在项目资金中列支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.25万元，决算数为19.5万元，完成年初预算的58.65%，决算数较2018年减少0.3万元，下降0.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数与2018年持平。主要原因是：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为23.75万元，决算数为11.18万元，完成年初预算的47.08%，决算数较2018年减少1.48万元，下降11.69%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制接待规模和接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数与2018年持平。主要原因是：本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.5万元，决算数为8.33万元，完成年初预算的87.69 %，决算数较2018年增加2.42万元，增长40.95%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：下乡检查水利设施工作及精准扶贫工作次数增加导致公车燃油费和维修费增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出256.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少124.8万元，降低32.73 %，主要原因是：落实过紧日子要求。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额802.12万元，其中：政府采购货物支出125.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出677.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是抗旱期间用的运水车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金65.1万元，占一般公共预算项目支出总额的57%。
组织对“防汛抗旱工作经费”6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出65.1万元。其中，对“防汛抗旱工作经费”项目委托“赣州中浩会计师事务所”开展绩效评价。该项目绩效评价得分85.5分，评分等级为“良好”，评价报告认为我局在防汛抗旱工作方面，能很好的利用有限的经费，合理监控各笔专项经费的开支，从而保证防汛抗旱工作正常运行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在市级部门决算中反映山洪预警监测费项目绩效自评结果。
山洪预警监测费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山洪预警监测费项目绩效自评得分为97.55分。项目全年预算数为8.55万元，执行数为8.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保水雨情自动监测站工作的正常开展，以保证监测数据的及时、准确性，从而提高我市的防汛减灾水平，确保人民生命财产安全。发现的问题及原因：经费有限导致有些工作难以开展。
附：《项目支出绩效自评表》
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费和其他资本性支出
附件：
附件1：瑞金市水利局2019年决算表格附件：
附件2：瑞金市水利局2019预算项目绩效评价表
