目    录

第一部分  瑞金市水利局概况

    一、部门主要职责及内设机构

    二、部门工作任务

三、部门基本情况

第二部分  瑞金市水利局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市水利局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第一部分  瑞金市水利局概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。瑞金市水利局是主管水利、防汛工作的市政府直属机构，主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、指导农村水利工作；8、负责涉水违法事件的查处；9、开展水利科技教育和涉外工作；10、承办市人民政府交办的其它事项。

（二）水利局设下列内设机构：办公室（计划财务与科技股）、河长制工作股（水资源与防汛抗旱股）、工程建设管理与监督股。

二、部门2020年主要工作任务

瑞金市水利局2020年的主要工作任务是：围绕赣南苏区振兴发展，以水利基础设施建设为总抓手，抓好项目前期工作，提升推进赣南苏区振兴发展的水利保障能力和水平，推进防汛保安工程、安全饮水工程、农田灌溉工程、城市防汛工程、中小河流治理工程、依法治水工程，加快水利基础设施建设，加强水资源保护，促进瑞金经济发展。

三、部门基本情况

瑞金市水利局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数140人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制131人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编0人；实有人数174人，其中：在职人数122人，包括行政人员9人、参照公务员管理的事业单位在职人员1人、全部补助事业人员112人；退休人员41人；遗属人员11人。

第二部分  瑞金市水利局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020年瑞金市水利局收入预算总额为5047.89万元，其中：财政拨款收入1259.91万元，上年结转3787.98万元。收入预算总额较上年增加57.85万元。

(二) 支出预算情况

2020年瑞金市水利局支出预算总额为5047.89万元。支出预算总额较上年增加57.85万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1209.39万元，包括工资福利支出961.32万元、商品和服务支出231.19万元、对个人和家庭的补助13.88万元、其他资本性支出3万元；项目支出3838.5万元，包括商品和服务支出3821.1万元、对个人和家庭的补助17.4万元。

 按支出功能科目划分：一般公共服务支出14.24万元，社会保障和就业支出129.87万元，卫生健康支出52.58万元，节能环保支出19万元，城乡社区支出41.79万元，农林水支出4712.63万元，住房保障支出77.78万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出961.32万元，商品和服务支出4052.29万元，对个人和家庭补助支出31.28万元，资本性支出3万元，

(三)财政拨款支出情况

2020年瑞金市水利局财政拨款支出预算1259.91万元，具体支出情况是：一般公共服务支出14.24万元，社会保障127.84万元，卫生健康支出52.04万元，农林水支出988.61万元，住房保障支出77.78万元。

（四）政府性基金情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算231.19万元，比2019年预算减少28.26       万元，减少11%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算 3    万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2019年 12月 31日 ，部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2 辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年部门安排项目支出10个，实行绩效目标管理的项目10 个，涉及资金96.71万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公经费”预算支出说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算数为32.03万元，比上年预算数33.25万元减少1.22万元，较上年下降3.67%，其中：

（一）公务接待费支出预算数为23.03万元，比上年预算数23.75万元减少0.72万元，较上年下降3 %。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

（二）公务用车运行维护费支出预算数为9万元，比上年预算数9.5万元减少0.5万元，较上年下降5 %。主要原因是：实行公务用车改革，减少公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

三、瑞金市水利局本级及所属单位预算的具体说明

(一)水利局本级

1、基本情况

水利局本级编制人数100人。实有人数138人，其中：在职人员86人，离休人员0人，退休人员41人，遗属人员11人。

2、2020年收支预算情况

水利局本级2020年收入预算总额4985.29万元，其中：财政拨款1197.31万元，上年结余结转3787.98万元。

水利局本级2020年支出预算总额4985.29万元，其中：基本支出1184.19万元，项目支出3801.1万元。

(二)瑞金市水库管理站

1、基本情况

瑞金市水库管理站编制人数40人。实有人数36人，均为在职人员，离休人员0人，退休人员0人。

2、2020年收支预算情况

瑞金市水库管理站2020年收入预算总额62.6万元，其中：财政拨款62.6万元。

瑞金市水库管理站2020年支出预算总额62.6万元，其中：基本支出25.2万元（均为定额公用经费），项目支出37.4万元。

第三部分  瑞金市水利局2019年部门预算公开表

（详见附表）

名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）农林水支出：反映农林水事务支出。