瑞金市水利局

2018年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分  瑞金市水利局概况

    （1）、部门主要职责

    （2）、部门2018年主要工作任务

    （3）、部门基本情况

第二部分  瑞金市水利局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（1）收入预算说明

（2）支出预算说明

（3）财政拨款支出情况

（4）政府性基金情况

（5）机关运行经费等重要事项的说明

（6）政府采购情况

（7）国有资产占有使用情况

（8）绩效目标设置情况

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市水利局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第一部分 瑞金市水利局概况

（1）部门主要职责

    瑞金市水利局是主管水利、防汛工作的市政府直属机构，主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、指导农村水利工作；8、负责涉水违法事件的查处；9、开展水利科技教育和涉外工作；10、承办市人民政府交办的其它事项。

（2）部门2018年主要工作任务

     2018年，全市水利工作将围绕赣南苏区振兴发展，以水利基础设施建设为总抓手，抓好项目前期工作，提升推进赣南苏区振兴发展的水利保障能力和水平，推进防汛保安工程、安全饮水工程、农田灌溉工程、城市防汛工程、中小河流治理工程、依法治水工程，加快水利基础设施建设，加强水资源保护，促进瑞金经济发展。

（3）部门基本情况

市水利局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。瑞金市水利局（含下属单位）编制数152人，其中行政编制12人，全额事业编制140人。实有人数164人，其中：在职人员125人，包括行政人员13人、全额事业112人；退休人员39人。

第二部分 瑞金市水利局2018年部门预算情况说明

（一）部门预算收支情况说明

    (1) 收入预算情况

    2018年市水利局收入预算总额为1950.72万元，其中：2018年财政拨款收入1331.83万元，上年结转(结余）618.89万元。

    (二) 支出预算情况

    2018年市水利局支出预算总额为1950.72万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1837.26万元，包括工资福利支出1092.71万元、商品和服务支出732.71万元、对个人和家庭的补助11.84万元、其他资本性支出0万元；项目支出113.46万元，包括工资福利支出11.66万元、商品和服务支出84.4万元、对个人和家庭的补助17.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出12.94万元，社会保障和就业支出145.87万元，医疗卫生与计划生育支出40.81万元，农林水支出1673.46万元，住房保障支出77.64万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1104.37万元，商品和服务支出817.11万元，对个人和家庭的补助支出29.24万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年市水利局财政拨款支出预算1331.83万元，具体支出情况是：一般公共服务支出12.94万元，社会保障和就业支出145.87万元，医疗卫生与计划生育支出40.81万元，农林水支出1054.57万元，住房保障支出77.64万元。

(四)政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年瑞金市水利局机关运行费预算190.5.5万元。具体包括办公费6.8万元、水电费0.9万元、邮电费0.5万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他交通费9.6万元、差旅费26万元、会议费0.2万元、劳务费8万元、工会经费12.94万元、福利费9.85万元、印刷费1.2万元、公务接待费23.75万元、取暖费2.98万元、其他费用78.28万元。

（六）、政府采购情况

2018年瑞金市水利局政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆2辆，均为水利防汛执法用车。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，我部门未安排购置单位价值20万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2018年部门安排项目支出11个，实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中无20万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金113.46万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（二）2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出预算数为33.25万元，比上年预算数33.55万元减少0.3万元，较上年下降 0.89%，其中：

（一）公务接待费支出预算数为23.75万元，与上年预算数23.75万元持平。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

（二）公务用车运行维护费支出预算数为9.5万元，比上年预算数9.8万元减少0.3万元，较上年下降3.06 %。主要原因是：实行公务用车改革，减少公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

 第三部分  瑞金市水利局2018年部门预算表

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

详见附表：瑞金市水利局2018年部门预算表

名词解释：

一、 收入科目

（一）  财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位的经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。