瑞金市水利局2015年部门决算
目 录
第一部分 水利局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 水利局2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 水利局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 水利局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
市水利局共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。瑞金市水利局（含下属单位）编制数271人，其中行政编制12人，全额事业编制259人。实有人数271人，其中：在职人员271人，包括行政人员12人、全额事业259人；行政退休139人。
第二部分 水利局2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计3139.91万元，其中上年结转和结余69.28万元，较上年增长92.84 %；本年收入合计3070.63万元，较上年增长106%，主要原因是：水利基建投入大幅增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3070.63万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计 3139.91万元，其中本年支出合计2866.12万元，较上年增长83.85%，主要原因是：水利基建支出大幅增加；年末结转和结余273.79万元，较上年增长295.19%，主要原因是：有些基建项目跨年度实施未结清。
本年支出的具体构成为：基本支出1094.55万元，占38.19%；项目支出1771.57万元，占31.81%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为892.61万元，决算数为2866.12万元，完成年初预算的252%，主要原因是：水利基建项目临时追加预算。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为131.94万元，决算数为166.60万元，完成年初预算的126.27%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1369.52万元；农林水支出年初预算数为706.22万元，决算数为1330万元，完成年初预算的188.33%；住房保障支出年初预算数为54.45万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
按经济分类科目分：工资福利支出647.80万元，较上年增长19.24%，主要原因是：年工资的正常增长及人员增加；商品和服务支出280.15万元，较上年增长129.54 %，主要原因是：出差补助标准增加差旅费增加；一些零星水利工程维修费用增加；对个人和家庭补助支出166.60万元，较上年增长8.81%，主要原因是：退休费用的正常增长及退休人员增加;其他资本性支出1771.57万元,较上年增长139.23%，主要原因是：水利工程建设支出增加。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费280.15万元，较上年增长129.54 %，主要原因是：出差补助标准增加差旅费增加；一些零星水利工程维修费用增加。其中：办公费16.59万元，印刷费6.45万元，水费0.46万元，电费4.49万元，邮电费2.85万元,差旅费71.81万元,维修(护)费107.45万元,租赁费2.22万元,会议费0.18万元,培训费3.95万元,公务接待费18.25万元,专用燃料费0.37万元,劳务费11.24万元,委托业务费8.55万元,工会经费10.45万元,福利费4.04万元,公务用车运行维护费9.75万元,其他1.05万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为46.8万元，决算数为28万元，完成预算的59.83%，决算数较上年下降17.55 %，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为24.3万元，决算数为18.25万元，完成预算的 75.1%，决算数较上年下降23.99 %。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制接待规模和接待标准。
（二）公务用车购置及运行维护费支出9.75万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为22.5万元，决算数为 9.75万元，完成预算的43.33 %，决算数较上年下降2%。主要原因是：严格执行公车使用规定，加强了公务用车管理。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：领导用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
我局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立了完善的预算绩效管理体系及适应我局实际情况的绩效评价指标体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。根据市财政局有关规定，我局对2015年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为94分。 经过自评考核，达到了预期效果。
第三部分 市水利局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
附件：瑞金市水利局2015年部门决算表.xls
