瑞金市商务局2020年度单位决算

目    录

第一部分  瑞金市商务局概况

    一、部门主要职责及机构设置情况

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

            情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市商务局概况

一、部门主要职能及机构设置情况

1、部门职责：瑞金市商务局是市政府主管商务工作的工作部门，部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和上级关于国内外贸易、经济技术合作、利用内外资、招商引资、口岸、电子商务、商品流通和商贸服务业的各项方针政策、法律法规、制度措施；拟定全市相应的发展规划以及规定、办法和措施。

（二）宏观管理和指导全市商务工作。研究制定并组织实施全市国内外贸易、国际经济合作、利用内外资等方面的发展规划和发展战略；负责统计、分析和发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（三）负责推进流通产业结构调整，指导社区商业发展，实施商贸服务行业管理工作，推动流通产业标准化和连锁经营、仓储物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）促进城乡市场发展，指导大型综合性商贸批发市场、农贸市场建设规划和城乡商网规划、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（五）承担组织实施社会消费品零售总额和重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，规划建设大流通商贸网络，负责商务领域安全生产工作，配合有关部门做好商贸流通领域安全生产监督管理，指导督促大中型商超、成品油市场、报废汽车回收拆解、二手车交易市场、再生资源回收等商贸流通行业安全生产、消防安全工作，推动企业安全生产标准化市场建设；负责制定全市成品油仓储、加油站发展规划，组织相关部门开展对二手车、报废汽车回收拆解、成品油市场经营活动的监督管理，严厉打击非法经营行为；及时分析市场运行，预测预警商品供需状况和价格信息；负责指导商贸流通企业节能降耗，大力推进资源节约和生态环境保护，督促报废汽车回收拆解、成品油加油站、再生资源回收等商贸流通企业做好防污染设施升级改造，防止产生二次污染。

（六）负责利用外资和引进市外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责全市招商活动的组织、协调和重大引资项目的管理协调及开放型经济考核等工作，按职责权限负责全市外商投资审批或报批工作；加强在外乡贤的沟通联络，做好乡贤联络站建设，牵头组织在外乡贤回乡投资创业活动；监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。严把外商投资环境保护准入关，协调解决有关环境保护问题。

（七）研究拟定全市出口中长期发展规划和发展战略；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，指导和协调加工贸易工作。

（八）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策。

（九）负责涉及世贸组织有关事务的研究、指导和服务工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作；指导、组织本市相关企业参加境内外各种商品交易会和以瑞金名义在国内举办的各种经贸洽谈会、交易会、展览会、展销会等活动。

（十）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程和对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，负责全市对外经济合作和外派劳务权益保护工作；拟定并执行对外经济合作政策、指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；管理境内外对我市经济技术合作方面的无偿援助和赠款工作。

（十一）负责全市内外贸易新闻发布、宣传工作和提供信息咨询服务，指导电子商务建设。

（十二）负责全市口岸的管理协调；全市口岸物流、电子口岸的规划实施管理；督促口岸各查验单位按各自职责规定，对出入境交通工具、货物进行监督管理；协助全市进出口商品海关监管工作以及辖区内的出入境检验检疫行政执法辅助工作；指导、推进全市口岸（含口岸作业区、特殊监管区）的申报、建设、验收和管理工作；辅助国际航空线路的开辟和日常协助管理；负责推动“打通关”及口岸区域合作，及时协调处理全市进出口货物在通关过程中遇到的问题；负责发展口岸中介、国际货代、船代等口岸各单位对职工进行涉外问题和严重违反纪律的情况进行调查处理；协调、仲裁口岸相关部门之间的口岸事务。

（十三）承担管理下属事业单位的职责；授权商务领域执法部门行使商务行政检查监督职能。

（十四）承担市开放型经济工作领导小组办公室的日常工作。

（十五）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

2、市商务局设下列内设机构：办公室、内贸股、开放开发股。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为商务局。

本部门2020年年末实有人数54人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员7人；年末其他人员4人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

（见后面附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计43424.96万元，其中年初结转和结余144.82万元，较2019年减少1849.21万元，下降92.74%；本年收入合计43280.14万元，较2019年增加3090.26万元，增长7.69%，主要原因是增加了对企业的政策性补贴。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入42277.86万元，占97.68%；政府性基金预算财政拨款收入1002.28万元，占2.32%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计43424.96万元，其中本年支出合计43184.55万元，较2019年增加1145.47万元，增长2.72%，主要原因是：增加了对企业的政策性补贴；年末结转和结余240.41万元，较2019年增加95.59万元，增长66.01%，主要原因是：专项资金结转增加。

本年支出的具体构成为：基本支出556.65万元，占1.29%；项目支出42627.90万元，占98.71%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为497.46万元，决算数为43184.55万元，完成年初预算的8681.01%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为420.25万元，决算数为927.32万元，完成年初预算的220.66%，主要原因是：产业招商分队工作经费和电商专项资金未列入单位预算中。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为36727.01万元，主要原因是：企业政策性补贴资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为36.39万元，决算数为45.69万元，主要原因是：养老保险缴费基数有所调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为15.31万元，决算数为16.78万元，主要原因是：职工医疗保险缴费有所调整。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数912.40万元，主要原因是：企业政策性补贴资金。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数50万元，主要原因是：其他扶贫支出。

（七）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数3667.78万元，主要原因是：企业政策性补贴资金。

（八）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数747.68万元，主要原因是：企业政策性补贴资金。

（九）住房保障支出年初预算数为25.51万元，决算数0万元，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有列收支。

（十）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数89.88万元，主要原因是：电子消费券发放资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.65万元，其中：

（一）工资福利支出443.87万元，较2019年增加28.64万元，增长6.90%，主要原因是：奖励性工资增加。

（二）商品和服务支出108.04万元，较2019年减少80.81万元，下降42.79%，主要原因是：办公费、差旅费和其他商品服务支出的减少。

（三）对个人和家庭补助支出4.74万元，较2019年减少9.92万元，下降67.67%，主要原因是：减了退休人员抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.3万元，决算数为0.91万元，完成年初预算的14.44%，决算数较2019年减少1.02万元，下降52.85%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少0万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个。主要原因是今年因新冠肺炎疫情影响，未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.3万元，决算数为0.91万元，完成年初预算的14.44%，决算数较2019年减少1.02万元，下降52.85%，主要原因是：执行中央八项规定，减少支出。全年国内公务接待12批，累计接待101人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出108.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少80.81万元，下降42.79%，主要原因是：办公费、差旅费及其他商品和服务支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额169.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的0.36%。

组织对“2020年度招商引资工作经费”、“2020年招商项目服务工作经费”、“2020年电子商务工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元。从评价情况来看，实施效果良好，达到了预期的目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出42182.27万元，政府性基金预算支出1002.28万元。从评价情况来看：我局在市委、市政府的正确领导下，在省商务厅及赣州市商务局等上级业务主管部门的关心指导下，深入贯彻落实中央、省、赣州市和我市统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力推进商务经济运行平稳发展并圆满地完成了项目支出绩效任务。2020年外出招商680批次，洽谈项目790个。引进签约项目49个（其中亿元以上项目35个、10亿元以上项目12个、20亿元以上项目7个、50亿元以上项目5个），签约资金460.15亿元。利用外资9444万美元、同比增长7.7%，利用省外资金65.38亿元、同比增长8.89%，实现外贸出口总额33.02亿元、同比增长9.8%。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映招商引资工作经费项目绩效自评结果。

招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资工作经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市引进签约项目49个（其中亿元以上项目35个、10亿元以上项目12个、20亿元以上项目7个、50亿元以上项目5个），签约资金460.15亿元。利用外资9444万美元、同比增长7.7%，利用省外资金65.38亿元、同比增长8.89%，实现外贸出口总额33.02亿元、同比增长9.8%。以上指标的完成为全市经济平稳健康较快发展作出了积极贡献。主要措施：一是主动实施疫情防控，稳定市场保障民生。二是主动出击招商引资，项目招引再创新高。三是坚定实施对外开放，外资外贸逆势上扬。四是坚定不移改革创新，营商环境不断优化。存在的主要问题：主要表现在外向型经济依存度低、总量偏小，进出口结构不优、转型升级压力加大；外资企业少、大项目少；消费市场增长乏力、城乡发展不均衡；农产品上行水平不高等方面。下一步改进措施：我们在今后的工作中科学认识新形势、主动适应新常态，以新思路、新视野实现商务工作的新作为。

《项目支出绩效自评表》详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

瑞金市商务局本级2020年度部门决算公开表瑞金市商务局本级2020年项目支出绩效自评表