瑞金市口岸办2020年度单位决算

目    录

第一部分  瑞金市口岸办概况

    一、部门主要职责及机构设置情况

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市口岸办概况

一、部门主要职能及机构设置情况

1、部门职责：

（一）贯彻执行国家和省、市政府有关口岸工作的方针、政策和规定；

（二）负责本市口岸的管理协调；督促口岸各查验单位按各自的职责和规定，对出入境交通工具、货物进行监督管理；负责协助本市进出口商品海关监管工作以及辖区内的出入境检验检疫行政执法辅助工作；

（三）负责本市口岸物流、电子口岸的规划、实施和管理；

（四）指导、推进全市口岸（含口岸作业区、特殊监管区）的申报、建设、验收和管理工作；负责国际航空线路的开辟和日常协调管理；

（五）负责推动“大通关”及口岸区域合作，及时协调处理我市进出口货物在通关过程中遇到的问题；负责发展口岸中介、国际货代、船代等口岸行业协调管理；

（六）负责全市口岸文明共建的组织实施；督促引导口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和安全的宣传教育；会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行调查处理；

（七）协调、仲裁口岸相关部门之间的口岸事务；及时向上级反映口岸工作中出现的重大问题和矛盾，并提出解决办法；

（八）承担市口岸工作领导小组、市口岸服务体系建设日常工作；

（九）承办市委、市政府交办的其他工作。

2、市口岸办设下列内设机构：秘书科、业务科。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：瑞金市口岸办。

本部门2020年年末实有人数7人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员 0人；年末其他人员1人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

（见后面附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计155.56万元，其中年初结转和结余20.72万元，较2019年增加5.65万元，增长37.49 %；本年收入合计134.84万元，较2019年增加15.95万元，增加13.42%，主要原因是：人员经费和业务经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入134.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计155.56万元，其中本年支出合计141.67万元，较2019年增加28.43万元，增长25.11%，主要原因是：驻挂点村环境卫生整治经费增加及协调口岸作业区铁路集装箱运营前期相关费用增加；年末结转和结余13.89万元，较2019年减少6.83万元，下降32.96%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出90.99万元，占64.23%；项目支出50.68万元，占35.77%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为96.97万元，决算数为141.67万元，完成年初预算的146.09%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为84.64万元，决算数为95.63万元，完成年初预算的112.98%，主要原因是：向上争资争项专项经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.96万元，决算数为5.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：持平。

（三）卫生健康支出年初预算数为2.17万元，决算数为2.35万元，完成年初预算的108.29%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费的增加。

（四）住房保障支出年初预算数为4.2万元，决算数为0万元。主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为37.73万元。主要原因是：口岸作业区工作经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出90.99万元，其中：

（一）工资福利支出76.71万元，较2019年增加12.78万元，增长20%，主要原因是：人员工资调标。

（二）商品和服务支出14.29万元，较2019年减少2.52万元，下降14.99%，主要原因是：节约支出，日常公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要原因是：本单位本年无此项支出。

（四）资本性支出0万元，主要原因是：本单位本年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.78万元，决算数为1.78万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.78万元），完成年初预算的20.27%，决算数较2019年减少0.45万元，下降20.18%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少0万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个。主要原因是今年因新冠肺炎疫情影响，未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.78万元，决算数为1.78万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.78万元），完成年初预算的20.27%，决算数较2019年减少0.45万元，下降20.18%。全年国内公务接待40批，累计接待200人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，联系工作和业务的人员较预计大幅减少。决算数较上年数减少的主要原因是严格执行中央八项规定，并受新冠肺炎疫情影响和大力落实过紧日子要求，公务接待批次有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：公车改革后本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出14.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年决算数减少2.52万元，下降14.99%，主要原因是：办公费及差旅费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的78.93%。

组织对“2020年口岸工作经费”、“2020年上缴赣州海关工作经费”、“2020年上缴赣州海关检验检疫工作经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，实施效果良好，达到了预期的目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出141.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办勇于担当、攻坚克难，积极推进“现代服务业攻坚战”。一是加快项目建设。牵头制定了2020年口岸作业区项目建设推进工作计划，明确了各阶段项目建设目标任务及责任主体，督促有关负责单位落实推进，协调解决项目建设过程中遇到的困难，切实加快口岸作业区项目建设步伐。同时，促成市城投集团与厦门港务发展股份有限公司，签订项目合作委托运营口岸作业区合同，将实行专业化运营管理；二是实施连接改造。本着实事求是、讲究实用的原则，结合厦门港务集团建议，积极协调与铁路部门合作，充分利用相邻瑞金火车站铁路货场专用轨道，实施场地改造开办铁路集装箱运输业务，与口岸作业区相连接，带动口岸作业区功能发挥，经精心联系对接，倾力牵头办理完成有关开工前期审批手续，铁路货场改造工程已施工建设，预计明年竣工验收。我市将成为赣南东部首个开通铁路集装箱运输、实现铁海联运的县（市）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映2020年口岸作业区工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年口岸作业区工作经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是精心服务企业。结合主题教育，深入进出口企业走访调研，协调化解企业在通关过程中遇到的问题，为进出口货物提供便利通道；上门为艾瑞晖织造、馨星环保、世威电子等新增进出口企业代办海关备案登记，切实减轻企业负担。二是持续推广国际贸易“单一窗口”。引导全市进出口企业使用国际贸易“单一窗口”网络，实现“单一窗口”应用覆盖率100%，进一步提高通关效率。三是加快推进项目建设。我办作为口岸业务部门在协调督促项目牵头单位、责任单位认真对照2020年口岸作业区项目推进计划，加快推进项目建设方面做了积极有效的工作。目前项目综合服务大楼、查验平台、监管仓库、粮食仓库等主体工程已全面竣工验收。四是大力争取政策支持。及时了解掌握国家商贸物流项目扶持政策，协调编写口岸项目申报材料，申请列入赣州商贸服务型国家物流枢纽多式联运类项目库，争取国家物流枢纽多式联运项目资金扶持。五是主动开展交流合作。积极“走出去”考察合作，谋划完善瑞金口岸作业区平台功能，丰富发展新业态。加强与赣州跨境电商产业园运营企业江西臻顺集团、厦门港务发展股份有限公司的交流沟通，大力推介瑞金陆路口岸作业区合作项目。发现的问题及原因：一是项目实施进度有待提升。二是项目申报工作比较困难，程序较多，消耗很多支出。三是物流成本普遍高。下一步改进措施：今后我办将不断更新工作思路，创新工作方法，以攻坚姿态进一步引项目、稳外资、稳外贸、促消费，全方位推动商务经济高质量发展超越的新局面。

《项目支出绩效自评表》详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。