目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市人民下放行政服务中心管理委员会部门概况
一、部门主要职能
(一)1、为市本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。
2、为各单位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务。
3、对办理行政服务事项的数量、效率及涉及的收费进行监督,受理与此相关的各种投诉和举报,协调处理由此产生的争议和纠纷。
4、对窗口工作人员进行管理、培训和考核,对市直、驻市部门(单位)设立的专业办事大厅及分中心进行工作协调、监督检查和统一考核。
5、根据国家有关法律法规,拟定我市招标投标市场交易相关管理办法。
6、负责审核招标投标活动中的各项交易规则和制度;
7、负责市本级招标投标市场管理和监督。
8、负责对市公共资源交易中心的监管和指导,协调招标投标交易行政管理部门履行有关职能。
9、负责市本级行政审批和招标投标交易的信息化(网络、网站)建设工作;负责统计、汇总、上报全市行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。
10、承担政府集中采购工作。
11、承办市政府交办的其他事项。
(二)纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个,包括:市行政服务中心管委会、市市公共资源交易中心、市政府集中采购中心。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个,包括:市行政服务中心管委会、市园区企业服务中心、市公共资源交易中心、市政府集中采购中心。
本部门2017年年末编制人数 30人,其中行政编制 6 人,事业编制 24人;年末实有人数 23 人,其中在职人员22 人,离休人员 人,退休人员1 人;年末学生人数 人。
第二部分 2017年度部门决算表
(见附表)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1161.31万元,其中年初结转和结余17.43万元,较2016年增加17.39万元,增长99.8 %;本年收入合计1143.88万元,较2016年增加741.75万元,增长64.85%,主要原因是:组建行政审批局,新搬迁了办公大楼,采购了大量的办公家具及办公设备和物品。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1108.23万元,占 96.88 %;事业收入 万元,占 %;经营收入 万元,占 %;其他收入35.66万元,占3.22 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1161.31万元,其中本年支出合计1124.13万元,较2016年增加721.96万元,增长64.22%,主要原因是:组建行政审批局,采购了大量的办公家具及办公设备和物品;年末结转和结余37.18万元,较2016年增加19.75万元,增长53.12 %,主要原因是:因组建行政审批局,采购了办公家具及办公设备,年末结转中和结余增加了履约保证金。
本年支出的具体构成为:基本支出562.41万元,占50.03%;项目支出561.72万元,占49.97%;经营支出 万元,占 %;其他支出万元,占%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为331.46万元,决算数为1124.13万元,完成年初预算的294.86%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为331.46万元,决算数为1124.13万元,完成年初预算的294.86%,主要原因是:组建行政审批局,采购了大量的办公家具及办公设备和物品。
(二)公共安全支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成年初预算的 %,主要原因是:……。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出560.21万元,其中:
(一)工资福利支出236.37万元,较2016年增加106.03 万元,增长44.86%,主要原因是:2017年10月,政务服务大楼正式运行,新增人员近200人,同时发放了2016年度先进奖奖金,导致工资福利费用增加。
(二)商品和服务支出295.96万元,较2016年增加40.33 万元,增长13.63 %,主要原因是:2017年10月,政务服务大楼正式运行,新增人员近200人,导致费用增加。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2016年减少0.35万元,减少100 %,主要原因是:已无此项支出。
(四)其它资本性项目支出27.88万元,较2016年增加27.88 万元,增长278.8%,主要原因是:组建行政审批局,采购了办公家具及办公设备和物品。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.7万元,决算数为8.2万元,完成预算的84.54%,决算数较2016年减少10.6 万元,下降 109.28 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为 8.2 万元,决算数为6.8万元,完成预算的 82.93%,决算数较2016年减少0.28万元,下降4.11%。主要原因是:执行中央八项规定,厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元,其中公务用车购置年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为1.5万元,决算数为 1.4 万元,完成预算的93.33 %,决算数较2016年减少3.66万元,下降254.17 %。主要原因是:已参与机关单位公务车改革,减少了公务用车运行维护费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出560.21万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加304.58万元,增长54.37 %,主要原因是:新政务服务大楼运行,增加了大量人员支出和办公大楼服务费用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额533.84万元,其中:政府采购货物支出533.84 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目3个:管理经费111.28万元,办公楼租金26万元,公共资源交易中心工作经费20万元,共涉及资金157.28万元,占一般公共预算项目支出总额的28%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在省级部门决算中反映管理经费项目绩效自评结果。
管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,管理经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为111.28万元,执行数为111.28万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是全年办结量190527件,实际办结191318件,效果达到优级以上;二是收取税费年度目标8000万元,实际完成8708.26万元,社会公众投诉次数为0。发现的问题是服务成本和财政资金节约率不是很理想。下一步改进措施:针对支出自评中发现的问题,具体分析存在的原因,采取行之有效的措施,确保绩效落到实处。
管理经费项目绩效自评综述:
1.强化绩效理念,深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念,将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践,健全完善制度办法,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水平。
2.强化事前准备,提升评价质量。在推进自身评价工作开展时,结合评价工作实际,完善项目支出评价一级指标体系,规范评价标准,立足管理需求,预设评价重点,确保绩效评价结果公正、客观、精准,真实反映绩效,如实反映问题,切实提高评价质量。
3.强化结果应用,巩固评价成效。以开展市本级财政资金重点评价为契机,强化结果应用,及时整理、归纳、分析评价结果,将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点,巩固评价成效,将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
九、
决算量化评价情况
我委2017年决算量化评价得分46.5分,在95个市级部门中排51位,较市级部门平均分低20.8分(高级部门平均分为67.3分)。其中:预算编制及执行情况得40.5分(满分80分),财务状况得2分(满分15分),人员情况得4分(满分5分)。现就各项指标的评分情况,分单位核实情况、分析原因,加强评价结果的运用,改进和完善管理。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。)
附件:行政服务中心2017年项目绩效自评表.xls
附件:瑞金市行政服务中心汇总.xls