瑞金市财政公共服务中心2022年单位预算

目    录

第一部分  瑞金市财政公共服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  瑞金市财政公共服务中心2022年预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 瑞金市财政公共服务中心 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞金市财政公共服务中心概况

一、部门主要职责

瑞金市财政公共服务中心，是财政局下设独立核算全额拨款事业单位，2021年整合市国库集中支付中心、市财政投资评审中心、市门票管理所、市票据管理所等单位相关职能组建成立。在财政局的集中统一领导下，主要职责是：

(一)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

(二)承担市本级各单位其他资金收支管理的责任。

(三)负责管理财政票据；执行彩票管理的有关政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

 (四)组织制定财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全市国库集中支付业务，按规定开展财政国库资金管理工作。

 (五)负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府投资项目的财政拨款，参与拟订市本级建设投资的有关政策，参与制定基本建设财务制度，负责市本级政府投资项目工程预算审查、结算管理工作。

 (六)参与拟订财经监督的制度和办法，研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；参与监督财税方针政策、法规和制度执行情况；参与对预算部门编制部门预算建议计划、预算绩效说明书和绩效预算草案进行审查和预期绩效评估。

（七）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年瑞金市财政公共服务中心共有预算单位1个。

2022年瑞金市财政公共服务中心内设8个股室，包括秘书股、国库集中支付股、资金核算股、投资评审股、非税统计股、票据管理股、信息保障股、政府购买服务股。编制人数小计99人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数99人,自收自支编制人数0人。实有人数小计106人,其中：在职人数小计80人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数80人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员26人,遗属人数0  人。

第二部分  瑞金市财政公共服务中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  瑞金市财政公共服务中心2022年预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年瑞金市财政公共服务中心收入预算总额为1941.52万元,较上年预算安排减少780.41万元;财政拨款收入1841.52万元,较上年预算安排增加279.48万元。

 (二)支出预算情况

2022年瑞金市财政公共服务中心支出预算总额为1941.52万元,较上年预算安排减少780.41万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出756.52万元,较上年预算安排增加254.14万元;其中：工资福利支出636.43万元,商品和服务支出120.09万元。项目支出1185万元,较上年预算安排减少1034.55万元;其中：商品和服务支出100万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1670.46万元,较上年预算安排减少937.53万元;社会保障和就业支出83.71万元,较上年预算安排增加27.37万元;卫生健康支出31.51万元,较上年预算安排增加9.77万元;住房保障支出55.84万元,较上年预算安排增加19.98万元；其他支出（其他代管资金）支出100万元，较上年增加100万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出636.43万元,较上年预算安排增加134.05万元;商品和服务支出1305.09万元,较上年预算安排减少987.72万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少10.9万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年瑞金市财政公共服务中心财政拨款支出预算总额1841.52万元,较上年预算安排增加279.48万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1670.46万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出83.71万元,卫生健康支出31.51万元,住房保障支出55.84万元。

按支出项目类别划分：基本支出756.52万元,较上年预算安排增加279.48万元;其中：工资福利支出636.43万元,商品和服务支出120.09万元。项目支出1085万元,较上年预算安排增加0万元。

(四)政府性基金情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算120.09万元，比2021年预算增加46.83万元，增长38.99%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年未安排政府采购预算支出。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）瑞金市财政公共服务中心项目情况说明

1. 财政基建投资预算结算评审费项目

   1）项目概述

我市财政投资基本建设项目的预、结算评审。主要内容有项目基本建设程序审查，实地勘测，核定项目建筑安装工程的预、结算金额。并建立预、结算评审中介机构备选库，对库内中介机构进行评审质量和效率的考核。此笔项目经费主要有支付结中价机构预结算评审费及向社会劳务中介聘用专业技术评审人员劳务费等。

   2）立项依据

根据瑞府办发[2020]29号《瑞金市人民政府办公室关于印发瑞金市政府性投资项目预、结算评审办法的通知》要求。

   3）实施主体

瑞金市财政公共服务中心。

   4）实施方案

根据瑞府办发[2020]29号《瑞金市人民政府办公室关于印发瑞金市政府性投资项目预、结算评审办法的通知》要求。对我市财政投资项目基本建设程序审查，实地勘测，核定项目建筑安装工程的预、结算金额。并建立预、结算评审中介机构备选库，委托中介机构参与投资项目预、决算评审，并对库内中介机构进行评审质量和效率的考核。

   5）实施周期

2022年度。

   6）年度预算安排

2022年度安排预算资金1000万元。

   7）绩效目标和指标

通过考核、考评中介公司业务能力及评审结果差异率，保证评审结果数据真实、准确。

2. 预算管理一体化单位会计核算统建模块实施费和年度运行维护费项目

   1）项目概述

预算管理一体化会计核算系统实施费和年度运行维护费。

   2）立项依据

根据：江西省财政厅《江西省财政厅关于进一步做好预算管理一体化单位会计核算工作的通知》赣财办[2021]16号文件精神  

 3）实施主体

瑞金市财政公共服务中心。

 4）实施方案

根据：江西省财政厅《江西省财政厅关于进一步做好预算管理一体化单位会计核算工作的通知》赣财办[2021]16号文件精神 ，保证预算管理一体化会计核算系统实施和年度运行维护的各项工作。

 5）实施周期

2022年度

 6）年度预算安排

2022年度安排预算资金85万元。

 7）绩效目标和指标

1.管理理念转变实现制度规范与信息技术的有机融合，确保预算管理制度和各项改革措施的落地落实。2.管理方式改变，所有预算支出实施项目化管理，所有需要预算安排的资金必须先纳入预算项目库，没有入库的项目一律不安排预算。3.管理效能提升，全省统一的财政云平台，预算单位办事更便捷、更高效，效率大大提升。4.资金监管强化，预算管理一体化系统通过信息网络等电子化手段，实时动态监控预算管理的全过程，实行了事前、事中监控和事后跟踪反馈，对发现的违规问题及时纠正处理，防止财政资金滥用行为，建立资金监管长效机制，确保了财政资金使用效果。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年瑞金市财政公共服务中心"三公"经费一般公共预算安排1.97万元，其中：

因公出国（境）0万元。主要原因是：预计无此项支出。

公务用车运行0万元。主要原因是：预计无此项支出。

公务用车购置0万元。主要原因是：预计无此项支出。

公务接待费1.97万元,比上年减3.15万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映财务事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。