瑞金市供销合作社
2016年部门预算编制说明
一、部门主要职责
市供销合作社主要职责是：贯彻执行党和国家及市委、市政府有关社会经济发展和农村经济工作的路线、方针、政策；参与研究全市农村经济工作和农村商品流通的政策、规定；研究制定全市供销合作社的发展战略与发展规划；指导全市供销合作社的改革和发展。
二、部门2016年主要工作任务
市供销合作社2016年的主要工作任务是：1、按照市政府的授权，重要农业生产资料、农副产品、废旧物资，日用消费品、烟花爆竹经营进行组织、协调管理；组织实施有关重要救灾物资的调拨供应。2、按照现代企业制度要求，创新机制，发挥优势，多元化投资，组建烟花爆竹、农业生产资料、废旧物资、农副产品、日用消费品、专业社等新的经济实体，建立适应市场的企业法人治理结构和约束机制。 3、以产业化发展为契机，以创办专业社为载体，建设一支多种成份并存的高素质的营业队伍，开展为农系列化服务，切实为农村、农业、农民服务。
三、部门基本情况
市供销合作社共有预算单位1个。编制人数19人，其中：行政编制19人；实有人数42人，其中：在职人数16人，包括行政人员16人；临时聘用人员2人；退休人员24人；遗属补助人员9人。
四、部门预算收支情况
(一) 收入预算情况
2016年市供销合作社收入预算总额为219.46万元，其中：财政拨款收入217.5万元，上年结转收入1.96万元。
(二) 支出预算情况
2016年市供销合作社支出预算总额为219.46万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出202.46万元，包括工资福利支出93.87万元、商品和服务支出13.71万元、对个人和家庭的补助94.88万元；项目支出17万元，包括商品和服务支出17万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出84.29万元，商业服务业等支出124.58万元，住房保障支出10.59万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出93.87万元，商品和服务支出30.71万元，对个人和家庭的补助94.88万元。
(三)财政拨款支出情况
2016年市供销合作社财政拨款支出预算为217.5万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出84.29万元，商业服务业等支出122.62万元，住房保障支出10.59万元。
| 2016年收支预算总表
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| 编制单位：瑞金市供销合作社
|
单位：万元
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| 收 入
|
支 出
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| 项目
|
预算数
|
按支出项目类别
|
预算数
|
按支出功能科目
|
预算数
|
| 一、财政拨款
|
217.50
|
一、基本支出
|
202.46
|
社会保障和就业支出
|
84.29
|
| 经费拨款（补助）
|
217.50
|
工资福利支出
|
93.87
|
行政事业单位离退休
|
84.29
|
| 专项收入
|
|
商品和服务支出
|
13.71
|
事业单位离退休
|
81.01
|
| 纳入预算的政府性基金收入
|
|
对个人和家庭补助支出
|
94.88
|
其他行政事业单位离退休支出
|
3.28
|
| 预算内投资收入
|
|
其他资本性支出
|
|
商业服务业等支出
|
124.58
|
| 二、事业收入
|
|
二、项目支出
|
17.00
|
商业流通事务
|
124.58
|
| 三、事业单位经营收入
|
|
工资福利支出
|
|
行政运行（商业流通事务）
|
124.58
|
| 四、其他收入
|
|
商品和服务支出
|
17.00
|
住房保障支出
|
10.59
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
对个人和家庭补助支出
|
|
住房改革支出
|
10.59
|
| 六、上级补助收入
|
|
基本建设支出
|
|
住房公积金
|
10.59
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
其他相关支出
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
五、上缴上级支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
217.50
|
本年支出合计
|
219.46
|
本年支出合计
|
219.46
|
| 七、用事业基金弥补收支差额
|
|
六、结转下年
|
|
结转下年
|
|
| 八、上年结转（结余）
|
1.96
|
|
|
|
|
| 财政拨款结转（结余）
|
1.96
|
|
|
|
|
| 其他资金结转（结余）
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
219.46
|
支出总计
|
219.46
|
支出总计
|
219.46
|
| 2016年财政拨款收入支出预算表
|
||||||||||||||||
| 编制单位：瑞金市供销合作社
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
| 科目
|
单位名称（科目）
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
其他资本性支出
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出
|
其他相关支出
|
||
| **
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
合计
|
217.50
|
200.50
|
93.87
|
11.75
|
94.88
|
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
瑞金市供销合作社
|
217.50
|
200.50
|
93.87
|
11.75
|
94.88
|
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
供销社
|
217.50
|
200.50
|
93.87
|
11.75
|
94.88
|
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
81.01
|
81.01
|
|
|
81.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
3.28
|
3.28
|
|
|
3.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 216
|
02
|
01
|
行政运行（商业流通事务）
|
122.62
|
105.62
|
93.87
|
11.75
|
|
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
10.59
|
10.59
|
|
|
10.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年“三公经费”支出预算表
|
||
|
|
单位：万元
|
|
| 项目
|
预算数
|
|
| 合计
|
1.1
|
|
| 一、因公出国(境)费
|
0
|
|
| 二、公务接待费
|
1.1
|
|
| 三、公务用车购置及运行维护费
|
0
|
|
| 1、公务用车运行维护费
|
|
|
| 2、公务用车购置费
|
|
|
附件：瑞金市供销社2016年部门预算编制说明.doc
附件：
