目 录
第一部分 瑞金市供销社概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 瑞金市供销社2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 瑞金市供销社2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 瑞金市供销社概况
一、部门主要职能
1、按照市政府的授权，对重要农业生产资料、农副产品、废旧物资、日用消费品、烟花爆竹经营进行组织、协调管理；组织实施有关重要救灾物资的调拨供应。2、按照现代企业制度要求，创新机制，发挥优势，多元化投资，组建烟花爆竹、农业生产资料、废旧物资、农副产品、日用消费品、专业社等新的经济实体，建立适应市场的企业法人治理结构和约束机制。3、以产业化发展为契机，以创办专业社为载体，建设一支多种成份并存的高素质的营业队伍，开展为农系列化服务，切实为农村、农业、农民服务。发展推进“三社一会”：基层社、农民合作社、农村综合服务社和农村合作经济组织联合会，打造发展电子商务服务平台。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共共1个：瑞金市供销社。
第二部分 瑞金市供销社2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计217.55万元，其中上年结转和结余1.97万元，较上年下降1.9%；本年收入合计215.58万元，较上年下降2.5%，主要原因是：财政拨款收入减少。
本部门2016年度支出总计217.55万元，其中本年支出合计 198.73万元，较上年下降10%，主要原因是：人员变动工资支出减少；年末结转和结余18.82万元，较上年增长855 %，主要原因是：赣州市社拨付给专业合作社奖扶资金支出结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为219.46万元，决算数为217.55万元，完成年初预算的99.13%，主要原因是：人员变动工资支出减少。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为84.29万元，决算数为65.81万元，完成年初预算的78%；商业服务业等支出年初预算数为135.17万元，决算数为132.92万元，完成年初预算的98%。
按经济分类科目分：工资福利支出108.01万元，较上年增长5.9%，主要原因是：部分干部职工工资政策性调整；商品和服务支出24.42万元，较上年下降11.6%，主要原因是：培训费减少；对个人和家庭补助支出66.16万元，较上年下降25.9 %，主要原因是：退休人员工资由财政转为社保发放。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出132.92万元，比2015年增加2.35万元，增长1.8%。主要原因是：工资福利支出增加。其中办公费0.99万元、印刷费1万元、差旅费8万元、会议费0.5万元、劳务费0.8万元、福利费0.15万元、公务接待费0.17万元、培训费3.8万元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为0.8万元，决算数为0.17万元，完成预算的21%，决算数较上年下降19%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.8万元，决算数为 0.17万元，完成预算的21%，决算数较上年下降19%。主要原因是：公务接待次数较上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度无政府采购支出。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位没有价值50万元以上通用设备，也没有单价100万元以上专用设备。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%。瑞金市供销社部门整体支出绩效评价得分92.4分。2016年市供销社在市委、市政府的正确领导下，按照全市农村工作会议的安排部署，按照“改造自我、服务农民”的要求，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以服务创新、经营创新、组织创新和体制机制创新为重点，认真履行“服务三农，助农增收”工作职责，促进供销合作事业发展，狠抓了目标任务的落实。
1、抓服务创新，增强为农服务功能。 一是基层供销社建设有了新的起色。现已升级改造三个基层社。二是庄稼医院等农化服务体系建设进一步推进。今年，在农资连锁经营网络体系标准化建设中，新增庄稼医院6家，配备了农技服务人员。
2、抓经营创新，提升为农服务能力。一是全系统农资连锁经营服务网络建设又有新进展。二是农资供应和保障能力进一步加强。全系统销售农资8500余万元。三是积极实行质量追溯制度，所有农资商品明码标价，并大力开展预约订货、电话购货、便捷装车、拆整卖零、送货上门、旺季延时供应等便民服务。大力配合工商等部门开展农资打假，不断提高农资产品质量和服务质量。
3、抓组织创新，夯实为农服务基础 。一是全面实施“基层社恢复重建工程”。二是积极领办创办农民专业合作社。供销社引办、领办专业合作社4个，按专业合作社示范社标准进行规范化建设，2016年新增赣州市级示范社一家。
4、抓机制创新，增强为农服务综合实力。一是切实履行加强基层组织建设的主体责任，加快推进现代流通服务网络和为农服务体系发展。 二是加强引导专业合作社联合合作，强化联合社为成员社服务、为基层社服务的工作导向。落实联合社对成员社的资产监管职责，建立成员社对联合社的工作评价机制，完善联合社对成员社的工作考核机制。
八、
专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 瑞金市供销社2016年部门决算表
（详见附表）
附件：决算公开表02-06.08.09表.docx
附件：决算公开01.07表.docx
附件：
