瑞金报社部门2016年部门决算

第一部分瑞金报社部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分瑞金报社部门2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分瑞金报社部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分瑞金报社部门概况

一、部门主要职能

1．《瑞金报》是中共瑞金市委机关报，是市委、市政府和全市人民的喉舌。其主要任务是：宣传党的路线方针政策，宣传市委市政府的决策和部署，反映各条战线的辉煌成就，传播文化、科技、法律知识，反映人民群众的意见和建议，坚持正确舆论导向，为建立社会主义市场经济体制，促进国民经济持续、快速、健康发展，维护社会稳定，推动社会全面进步，提供有力的思想保证和舆论支持。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：瑞金报社。

第二部分瑞金报社部门2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计393.76 万元，其中上年结转和结余 5.71 万元，较上年增长31%；本年收入合计388.05万元，较上年增长31 %，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入387.71 万元，占 99.91 %；事业收入 0 万元，占0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0.34 万元，占 0.09 %。

本部门2016年度支出总计 393.76 万元，其中本年支出合计 383.04 万元，较上年增长30 %，主要原因是：新增了项目党政服务客服端支出；年末结转和结余 10.71 万元，较上年增长88 %，主要原因是：部分支出未及时支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 349.04 万元，占91 %；项目支出 34 万元，占 9 %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为349.65 万元，决算数为 387.70 万元，完成年初预算的 111 %，主要原因是：新增了项目党政服务客服端。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %；文化体育与传媒支出年初预算数为 343.9 万元，决算数为 383.04 万元，完成年初预算的 111 %；。

按经济分类科目分：工资福利支出 111.06万元，较上年增长60 %，主要原因是：补发工资，增资...；商品和服务支出 234.44 万元，较上年增长 4 %，主要原因是：新增业务增加；对个人和家庭补助支出 0.52 万元，较上年增长（下降） 0 %；其他资本性支出0.56万元，较上年下降78 %，主要原因是：执行八项规定，严格控制支出。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 235 万元，较上年增长3 %，主要原因是：新增业务增加。其中：办公费 9.2 万元，印刷费 45.09 万元，邮电费11.1万元，水电费1.14万元，差旅费19.93万元，维修费0.24万元，租赁费4.25万元，公务接待费6.5万元，劳务费86.83万元，福利费0.69万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用0.04万元，税金及附加费用2.52万元，其他商品服务支出42.91万元，其他资本性支出0.56万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 10.5 万元，决算数为 10.5 万元，完成预算的 100 %，决算数较上年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %，主要原因是：无出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.5 万元，决算数为 6.5 万元，完成预算的 100 %，决算数较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年下降0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 4万元，决算数为 4 万元，完成预算的 100 %，决算数较上年持平。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导用车0辆、一般公务用车2辆；无单位价值200万元以上大型设备。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金34万元，自评覆盖率达到100%。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）