瑞金市文联部门2016年部门决算

瑞金市文联部门2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  瑞金市文联部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  瑞金市文联部门2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  瑞金市文联部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  瑞金市文联部门概况

 

一、部门主要职能

1．团结和组织全市文艺工作者，繁荣社会主义文艺创作，发现培养社会主义文艺新人，组织正确的文艺评论。

2、加强文学艺术团体和文学工作者之间的协调联络，开展文艺界的友好往来和学术交流。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

第二部分  瑞金市文联部门2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计107.69万元，其中上年结转和结余2.09万元，较上年下降96.6 %；本年收入合计105.6万元，较上年下降48.43%，主要原因是：上年有长征出发80周年活动未付款和长篇报告文学《振兴之路（暂定名）》收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入100.71万元，占95.37%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入4.89万元，占4.63%。  

二、 财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为43.8万元，决算数为100.71万元，完成年初预算的129.93%，主要原因是：支付文艺精品创作《杜鹃花开》修改费用等。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为43.8万元，决算数为100.71万元，完成年初预算的43.8%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出30.5万元，较上年下降44.38%，主要原因是：奖金减少；商品和服务支出42.9万元，较上年下降78.32%，主要原因是：上年有长篇报告文学《振兴之路（暂定名）》支出；对个人和家庭补助支出7.17万元，较上年下降40.35 %，主要原因是：退休人员工资制度改革。

三、 机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费42.9万元，较上年下降78.32%，主要原因是：上年有长篇报告文学《振兴之路（暂定名）》支出。

四、 “三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为2.32万元，完成预算的58%，决算数较上年下降17.1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为2.32万元，完成预算的58%，决算数较上年下降17.1%。主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：……。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金24万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“文联工作经费”等3个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出24万元。从监控情况来看，此项目运行规范，运行效果良好，资金使用符合有关规定。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出24万元。从评价情况来看，自评情况为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。表述应与决算内容保持一致：我部门今年在市本级部门决算中试点公开文联活动经费及文学艺术院工作经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，文联活动经费项目自评得分为100分。

八、 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

 

 

 

第三部分  瑞金市文联部门2016年部门决算表

 

（详见附表）